道指成分股英特尔公司(INTC)自2019年8月创下多月新低以来已累计上涨逾30%,涨幅与市场领先的半导体基金和指数基本持平,但这家芯片巨头的长期表现远不那么乐观。这种看跌分歧增加了下周第四季度财报公布前的风险,提高了可能影响该集团领导层的反转几率。
自2018年12月低点以来,PHLX半导体指数(SOX)的回报率达到了令人震惊的79%,凸显了20年阻力上方的历史性突破。在此期间,英特尔股价仅上涨了40%,但在数周的反复买卖压力中,英特尔股价却一蹶不振。更重要的是,它的股价仍比2000年互联网泡沫峰值低16个点以上,这是在10年牛市中为数不多的未能跨过这一关口的大型科技公司之一。
此外,该股在2018年6月的高点仍然没有清除阻力,尽管在过去19个月里出现了两个名义上的高点。在此期间,相同规模的反弹和抛售形成了一种锯齿状的局面,比跟风的人群更有可能吸引摇摆不定的交易者。考虑到双边格局,自2017年第四季度以来,累积分布指标显示出不一致的购买兴趣是有道理的。
上世纪90年代,股价出现了历史性的上涨趋势,2000年8月,该股升至75.81美元的历史高位。互联网泡沫破裂后,股价暴跌,多次下跌,83%的股价跌至2002年10月的低点。2003年第四季度的温和反弹在30年代中期跌破了0.382斐波那契(Fibonacci)的回档位,标志着这一阻力位用了14年时间才得以克服。
该股在2007年底横盘下挫,并在2009年3月抛售,在2002年低点下挫90美分。该股在新的十年中强劲反弹,直至2012年在2005年20美元上方的阻力位逆转。2014年的突破在2014年12月取得了有限的进展,当时该股在2003年高点上方停滞了约三个点。近三年来,这一水平被否认进一步上行,最终在2017年10月再次出现突破。这一波反弹浪潮飙升至2018年6月高点,并回落至仍有效的交易区间。
月度随机振荡在2019年7月进入长期买入周期,并在第四季度跨入超买区。这一相对强势工具现在已经延伸到一个极端水平,在过去25年中多次出现熊市横盘(红线)。然而,指示器不会发出中间反转的精确信号,所以此时它只是一个红旗。
一个斐波那契网格延伸到2009年结束的8年下跌趋势,说明了随后的上涨趋势是如何从一个台阶上升到另一个台阶,最终达到了最新的交易区间,该区间位于.50回调区间。请注意,目前价格走势如何“延伸”至.786的回调水平,这一点在结束长期复苏浪潮方面赢得了良好声誉。这种安排告诉场外投资者要保持他们的权力,直到股票上升到60美元中期。
英特尔价格走势的起伏在过去十年中没有太大变化,在经历了几年的横向盘整之后,英特尔股价出现了大幅反弹。这些交易区间平均在两年到三年之间,而目前的格局已经进入第19个月,这表明预期突破可能为时过早。尤其是考虑到该股尽管近几个月出现了广泛的行业顺风顺水,但仍未能破发。
英特尔股票未能在牛市的最新趋势上涨中破发,预示着下周财报公布后可能出现的隐性疲软。
披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
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