纳斯达克100成分股Adobe公司(ADBE)周四收盘后公布第一季度业绩,分析师预计每股收益(EPS)为1.62美元,营收为25.4亿美元。该公司在去年12月达到了第四季度的预期,引发了一场激进的抛售消息反应,在两个交易日内抛售该股超过7%。当时,混乱可能已经造成了大部分的负面影响,年底收购自动化软件提供商Marketo,模糊了底线结果和未来指引。
过去三个月,市场人气大幅改善,这家数字媒体巨头的股价离2018年278美元的历史高点只有8个百分点之遥。即便如此,华尔街分析师也发出了喜忧参半的消息,美国银行/美林(Bank of America/Merrill Lynch)周三将目标价上调至312美元,此**恩(Cowen)和DZ Bank已于2月份下调了其评级。在电话会议期间,多头和空头都将密切关注有关收购财务影响的更多披露。
该股在1998年底以2.95美元的分割调整价创下四年来的新低,随后大幅走高,在1999年创下新高,随后在2000年11月出现了一波抛物线式的买入潮,最高达到43.65美元。这标志着近七年来的最高点,在2002年第三季度以个位数创下三年来新低之前,股市曾出现一系列下跌趋势。
这是过去16年来的最低水平,让位于2006年的稳步上扬,在2000年的高点下停滞了不到3个点。该股终于在2007年下半年上升到了这个阻力水平,但动力没有得到发展,一个月后在仅增加5个点后达到顶峰。随后的逆转未能突破,导致了2008年经济崩溃期间加速的下跌。
2009年,Adobe的股价在十几岁左右反弹,而随后的上涨用了四年多的时间才完成100%的回调,回到2007年的高点,并立即出现突破。这一买入潮标志着一个领导层阶段的开始,该阶段的涨幅令人印象深刻,创下2018年9月277.61美元的历史新高。波动性在第四季度急剧飙升,打破了230美元的主要支撑,在2019年上涨之前,已经修复了大部分技术损害。
月度随机振荡在2018年9月跌入卖出周期,但在1月越过,然后达到超卖水平,突显出不同寻常的相对强势。这一转变与看涨的价格走势相吻合,目前价格走势已经回吐了约80%的2018年跌幅。对多头来说不幸的是,这一周指标刚刚进入一个卖出周期,预计将有4到10周的技术性不利因素,表明在本周的报告公布后,熊市将占上风。
横跨2018年下跌趋势的斐波那契网格支持了这一谨慎观点,在2月中旬触及.786回调水平,并在3月中旬越过这一谐波屏障。周随机振荡反映了这种持续的冲突,产生了看跌交叉,因为该股未能保持在260美元上方的涨幅。即便如此,只要价格走势在250美元附近的50天指数移动平均线(EMA)上方交易,看涨背景将持续。
总成交量(OBV)累积分布指标也支持一个好坏参半的前景,在12月测试了10月的历史高点,并在2月中旬创下了较低的高点,同时反弹达到了.786的回调水平。从那时起,类似隐形的抛售压力可能意味着,机构正在获利回吐,并开始观望,因为它们预计未来几周将出现低迷。
Adobe周四晚间公布第一季度财报,此前股价在不到三个月的时间里上涨了近30%。考虑到这些意外收益,可能需要一个井喷式的季度来避免将200天均线目标锁定在240美元的回调。
披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
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