【现金流量预测】的知识问答

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如何我选择最佳营运资本策略？(i choose the best working capital strategies?)

营运资本战略是与业务活动的未来现金流有关的计划。企业主和管理者通常为短期需求和长期目标规划这些策略。这些计划还可能广泛使用预算，帮助公司控制支出，限制或禁止未来出现负现金流的情况。选择最佳营运资本策略取决于业务类型、营运资本周期、管理能力和外部经济因素。。...

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kareii 发布于 2022-02-07 00:19

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什么是投资的现金流回报？(a cash flow return on investment?)

也称为CFROI，投资现金流回报率是一种估值模型，其运作理解为投资价格不是基于发行证券的实体的表现，而是基于现金流的当前状态来确定的。其想法是，这种回报率必须超过公司的内部门槛率，以使证券的价格既对投资者有吸引力，又对发行人有利可图。与大多数类型的投资理论一样，CFROI有许多支持者，还有一些人认为，在做出投资决策时，这种特定的金融理论不是最可行的策略。。...

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jgj054614 发布于 2022-02-06 16:38

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什么是运营预算？(an operating budget?)

运营预算是精心编制的预算，侧重于管理当前支出。这与其他类型的预算编制战略不同，这些战略可能包括为未来交易或创造超出基本预算范围的额外费用提供经费。运营预算的重点是确保有资金维持企业的持续运营，并以最具成本效益的方式分配这些资金。...

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wqasdxz 发布于 2022-01-02 10:51

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什么是现金流预算？(a cash flow budget?)

现金流预算显示了一家企业在一年中预计赚多少钱，花多少钱。现金流预算计算实际购买或支付的现金或收到的现金。一家企业使用现金流来估算扣除费用后的收入，并确定何时需要借钱。它还可以使用现金流预算来估计何时可以偿还贷款。...

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慧子lay 发布于 2022-01-02 08:03

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什么是现金流对冲？(a cash flow hedge?)

现金流对冲是一种投资策略，旨在保护个人免受特定对冲项目的可变现金流风险。这种风险可能是由特定资产或负债造成的，这些资产或负债产生的收入与预期不同，并且可能减少预期利润或增加损失。例如，现金流对冲可以防止可变利率贷款还款期的增加、个人预期进行未来交易的外币汇率的增加或计划存货采购价格的增加。该金融策略使用诸如看涨期权或看跌期权等衍生工具来帮助限制个人对此类风险的敞口。在正确建立现金流套期之前，必须记...

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堕落丶书生发布于 2021-12-23 13:06

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在会计中，什么是间接法？

间接法是一种会计术语，指公司在报告期内编制现金流量表的经营部分的方式。从本质上说，间接法使公司能够通过几次加减将权责发生制净收入转变为现金流量。间接法不同于直接法，直接法使用实际现金流量数据编制现金流量表。该数据将包括诸如公司用于电力或原材料等费用的实际现金金额等项目。...

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黑崽明澳发布于 2021-12-22 15:53