长期国债在可能影响美国经济增长的催化剂到来前反弹,以抵御未来十年。首先,美国和中国削减一项贸易协议的时间已经不多了,这一协议减轻了对世界股市的压力。美联储暂停加息与这些谈判密切相关,因为快速增长的轨道很可能会导致更高的通胀率。第二次**关门也可能产生影响,抑制2019年GDP的轨迹。
据贝莱德公司(BlackRock,Inc.)称,iShares 20年期以上国债ETF(TLT)“旨在跟踪由剩余期限超过20年的美国国债组成的指数的投资结果。”该工具提供了长期债券趋势的可靠快照,以及衡量需求所需关注的水平。它与CBOE 10年期国债收益率指数(TNX)在衡量这些重要场所的兴衰起伏方面尤其有效。
TLT债券基金在2011年2月进入强劲上涨趋势,从80美元上方的交易大厅跳下,并在2012年突破2009年123.15美元的高点,这是在经济崩溃的最黑暗阶段公布的。趋势性上涨在当年8月达到132.21美元的最高点,并进入较浅的轨道,在2015年2月和2016年7月创下名义新高。
进入2015年7月的下跌确立了115美元的区间支撑,在2016年、2017年和2018年上半年的回调中找到了坚定的买家。它最终在2018年10月崩溃,在12月反弹重新支撑之前,产生了一个销售**,达到了11.90美元的四年低点。自那时以来的价格走势将该基金推高至200周指数移动平均线(EMA)和区间阻力线(上红线),并在2018年的四次反转中得到加强。
长期国债通常与股市进行交易,但由于经济增长放缓和资本需求下降的威胁,这两类债券目前处于同步状态。突破阻力位123美元将缓解自2018年1月以来的看跌技术面,但可能需要一个真诚的贸易协议来吸引所需的火力。即便如此,这也是一把双刃剑,因为更强劲的增长可能会影响长期通胀预期,产生更高的收益率和更低的价格。
CBOE 10年期国债收益率指数(TNX)在1981年创下历史新高,与此同时,道琼斯工业指数进入历史性上升趋势,并进入下降趋势,目前已进入第38个年头。1987年10月,价格走势进入下降通道,两条趋势线限制了过去31年的涨幅。它在2012年触及14岁附近的世代低点,并在2016年测试了这一水平,完成了可能的双底反转。
该指数在2017年10月突破了红色趋势线,并在2018年1月跟随蓝色趋势线,预示着过去13个月尚未确认的数十年突破。不过,该指数仍在两条线上方交易,而月度随机振荡指数已跌至2010年以来最极端的超卖指数,预计未来几个月10年期国债收益率将上升。
26日附近的50个月均线似乎是这张巨幅图表上的主要支撑,位于两条趋势线上方,但低于2019年1月低点。200个月均线标志着长期阻力,就像过去30年一样。鉴于这一障碍,需要突破30年代中期和3.50%的10年期国债收益率才能确认双底反转,并宣布里根**第一年以来的首次牛市。
长期技术人士预测,未来几个月10年期国债收益率将上涨,对30年期国债价格构成压力。反过来,这表明,伊萨雷斯20年以上国债ETF在2019年难以取得进展。
披露:作者在上述证券或其衍生产品中没有持有任何头寸。
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