【风险管理】的知识问答

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2%规则

2%规则是一种投资策略，投资者在任何一笔交易中的风险不超过其可用资本的2%。为了实施2%的规则，投资者首先必须计算出他们可用交易资本的2%是多少：这被称为风险资本（CaR）。买卖股票的经纪费应计入计算中，以确定最大允许风险资本额。最大允许风险除以止损金额，以确定可购买的股票数量。...

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nnxxwdoui 发布于 2021-06-10 00:16

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资本风险

资本风险是指部分或全部投资损失的可能性。它适用于不受原始资本全额返还保证约束的所有资产。...

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ZAI0487363585 发布于 2021-06-09 20:15

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交易风险

交易敞口是企业参与国际贸易面临的不确定性程度。具体地说，这是一个风险，货币汇率将波动后，一个公司已经承担了财务义务。对汇率变动的高度脆弱性可能导致这些国际企业的重大资本损失。...

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z1570611 发布于 2021-06-09 15:15

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贝塔风险

贝塔风险是一个错误的零假设被统计检验所接受的概率。这也被称为第二类错误或消费者风险。在这种情况下，“风险”一词是指作出错误决定的机会或可能性。贝塔风险量的主要决定因素是用于测试的样本量。具体来说，样本越大，贝塔风险就越低。...

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ukm516 发布于 2021-06-09 13:18

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非系统风险

非系统性风险是特定公司或行业特有的风险。它也被称为非系统风险、特定风险、可分散风险或剩余风险。在投资组合中，非系统性风险可以通过多样化来降低，而系统性风险是市场固有的风险。...

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zhao562210 发布于 2021-06-09 09:17

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领口协议

一般来说，“项圈”是一种流行的财务策略，用于将不确定变量的潜在结果限制在可接受的范围或范围内。在商业和投资领域，套利协议是一种常用的“对冲”风险或锁定给定范围内可能的回报结果的技术。领子最大的缺点是上行空间有限和交易费用的成本拖累。但对于某些策略，一个项圈作为一个保险单超过克服额外的费用。...

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vi19yx060f 发布于 2021-06-09 07:30

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可变预付远期合同

可变预付远期合约是一种策略，用于股东兑现部分或全部股份，同时推迟对资本利得所欠税款。销售协议没有立即定稿，但股东收取了款项。...

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DUAN2215923 发布于 2021-06-09 03:28

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信贷损失准备金

信用损失准备金（PCL）是对公司可能因信用风险而遭受的潜在损失的估计。信贷损失准备金被视为公司财务报表上的费用。它们是由于拖欠和坏账或其他可能违约或无法收回的信贷造成的预期损失。例如，如果公司计算出逾期90天以上的账户的回收率为40%，它将根据这些账户余额的40%计提信贷损失准备金。...

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程利琴悦发布于 2021-06-09 02:08

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无限风险

无限风险是指在某项交易或某项投资中可能出现无限损失的情况。任何时候，一项资产的价格可以无限期地逆着交易者的头寸变动，这意味着他们面临着无限的风险。空头交易是风险无限的策略的一个例子。...

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zer7553 发布于 2021-06-08 20:34

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风险中性

风险中性是博弈论和金融学中的一个概念。它指的是个人在做出投资决策时对风险漠不关心的心态。这种心态并非源于计算或理性演绎，而是源于一种情感偏好。采用风险中性方法的人根本不会关注风险——不管这样做是否是不明智的。这种心态通常是情境性的，可能取决于价格或其他外部因素。...

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erk1669 发布于 2021-06-08 19:50

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冒险

风险寻求是一个人接受更大的风险，在金融中往往与价格波动和投资或交易的不确定性有关，以换取更高回报的潜力。风险寻求者更感兴趣的是投机资产的资本收益，而不是低风险资产的资本保全。...

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vhhx7696 发布于 2021-06-08 19:45

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风险平价

风险平价是一种投资组合分配策略，它利用风险来确定投资组合各个组成部分的分配。风险平价策略修正了现代投资组合理论（MPT）通过使用杠杆进行投资的方法。...

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哎呀我去好烦发布于 2021-06-08 19:43

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风险套利

风险套利，又称合并套利，是一种通过缩小目标公司股票交易价格与收购方在预期收购交易中对该股票估值之间的差距来获利的投资策略。在以股换股的并购中，风险套利包括买入目标公司的股票，卖空收购方的股票。如果交易完成，这种投资策略将是有利可图的。如果不是这样，投资者就会赔钱。...

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lbsh714 发布于 2021-06-08 19:35

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风险控制

风险控制是公司评估潜在损失并采取行动减少或消除此类威胁的一套方法。这是一种利用风险评估结果的技术，包括识别公司运营中的潜在风险因素，如业务的技术和非技术方面、财务政策和其他可能影响公司福利的问题。...

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s37925810 发布于 2021-06-08 19:27

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破产风险

破产风险是指一个人通过投资、交易或赌博而损失大量金钱，以至于无法挽回损失或继续下去的可能性。破产风险通常计算为损失概率，也称为“破产概率”...

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smartgeome 发布于 2021-06-08 19:24

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