【风险管理】的知识问答

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投资适宜性

一项投资是否适合一个特定的人是投资过程的核心。这是一个基本的概念，无论是从法律的角度，还是从投资者的资金投入的理智和谨慎的角度来看。当资金投资不当时，投资者极有可能遭受不可接受的损失（或同样负的、极低的回报）和相当大的痛苦。FINRA第2111条规定了一般适用性义务。...

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m54658430549 发布于 2021-06-14 11:13

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事后风险

事后风险是一种风险度量技术，它使用历史收益来预测与未来（即事后）投资相关的风险。这种类型的风险度量通过衡量特定资产过去长期回报的相对平均值的统计方差来确定未来风险。...

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sw87703 发布于 2021-06-14 09:56

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校正

在投资中，修正是指证券价格从最近的峰值下跌10%或更多。修正可能发生在单个资产上，比如单个股票或债券，或者一个衡量一组资产的指数上。...

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vl007783683 发布于 2021-06-14 03:45

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对手风险

交易对手风险是指参与交易的一方违约的可能性或概率。交易对手风险可能存在于信贷、投资和交易交易中。...

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mx39ai16y 发布于 2021-06-14 00:24

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惠誉评级

惠誉评级是一家国际信用评级机构，总部设在纽约和伦敦。投资者以公司的评级作为指导，判断哪些投资不会违约，从而产生稳定的回报。惠誉的评级基于各种因素，比如一家公司持有何种债务，以及它对利率等系统性变化的敏感程度。...

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我就路过看看de 发布于 2021-06-13 19:59

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向高质量飞行

当投资者开始将他们的资产配置从高风险投资转向更安全的投资，例如从股票转向债券时，就会出现向优质资产的转移。金融或国际市场的不确定性通常会导致这种羊群行为。然而，在其他时候，此举可能是一个例子，即个人或较小的投资者群体削减了较不稳定的投资，转而投向保守的投资。...

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mk138011 发布于 2021-06-13 12:28

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资产/负债管理示例

虽然资产/负债管理已演变为反映经济和市场环境的变化，但其最简单的形式是管理资产和现金流以履行义务。这是一种风险管理形式，投资者寻求减轻或对冲未能履行责任义务的风险。除了管理风险外，成功还应该提高组织的盈利能力。...

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dysacgouz93 发布于 2021-06-13 12:21

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特殊风险

特殊风险是指个别资产（如特定公司的股票）或一组资产（如特定部门的股票）特有的一种投资风险，在某些情况下，是一种非常特定的资产类别（如抵押担保债务）。特殊风险也被称为特定风险或非系统风险。因此，与特质风险相对的是系统性风险，即影响所有资产的总体风险，如股票市场、利率或整个金融系统的波动。...

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端乃儿传目fpj 发布于 2021-06-12 23:45

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免疫

免疫，也称为多期免疫，是一种风险缓解策略，与资产和负债的持续时间相匹配，以尽量减少利率随时间推移对净值的影响。...

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高河清丶发布于 2021-06-12 22:57

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接受风险

接受风险，或风险接受，发生在一个企业或个人承认，潜在的损失，从一个风险是不足以保证花钱来避免它。也称为“风险保留”，它是风险管理的一个方面，常见于商业或投资领域。...

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oi4qe8me 发布于 2021-06-12 15:09

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系统性风险与系统性风险：有什么区别？

系统性风险指的是可能引发某一特定行业或更广泛经济崩溃的事件。系统性风险是一种普遍的、影响深远的、永久性的市场风险，反映了各种令人不安的因素。...

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今天也廋了呢发布于 2021-06-12 14:18

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傲慢

傲慢是过度自信或傲慢的特征，它使人相信自己不会做错任何事。傲慢所带来的压倒性的骄傲常常被认为是性格上的缺陷。...

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hmbuoc62505 发布于 2021-06-12 12:34

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多样化投资组合的5个技巧

当市场繁荣时，几乎不可能以低于买入价的价格卖出一只股票。然而，由于我们永远无法确定市场在任何时候都会做些什么，因此我们不能忘记在任何市场条件下，良好的多元化投资组合的重要性。...

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asc42716 发布于 2021-06-12 08:31

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如何在gbm中使用montecarlo模拟

估计风险最常用的方法之一是使用蒙特卡罗模拟（MCS）。例如，为了计算一个投资组合的风险价值（VaR），我们可以运行一个蒙特卡罗模拟，在给定的置信区间内，在指定的时间范围内（我们总是需要为VaR指定两个条件：置信区间和时间范围）尝试预测一个投资组合的最坏可能损失。...

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铭爱噢发布于 2021-06-12 06:33

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专业人士如何决定何时买入、卖出或持有股票

经纪人通常需要迅速做出购买、出售或持有股票的决定。没有时间咨询股票分析师、采访管理层或阅读冗长的研究报告。但是快速浏览一些关键信息可以在压力下做出一个好的决定。...

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qqad21492 发布于 2021-06-12 05:55

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