【风险管理】的知识问答

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什么是不同的风险分析员工作？(the different risk analyst jobs?)

风险分析师的工作在所有商业部门都有。这些风险管理者通过评估数据和创建风险预测来保护他们的雇主免受潜在的有害经济状况的影响。不同的风险分析员工作包括分析金融、保险或政治风险的职位。在每个类别中都有许多特定类型的风险分析师工作，如信用风险分析师和操作风险分析师。...

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一味甜桃发布于 2022-02-14 01:56

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什么是安全分析？(security analysis?)

证券分析涉及金融证券的研究和评估。证券可以指股票、债券、共同基金等。交易者使用证券分析来确定如何在特定市场投资、投资多少以及何时投资。关于如何正确地进行安全分析，有多种学派。...

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一人为城发布于 2022-02-07 07:00

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什么是主动风险？(an active risk?)

主动风险是指当投资试图超过作为该资产基准的回报金额时，与特定投资组合或基金相关的波动量。其理念是，为了实现这一目标，基金或投资组合的管理人必须自愿承担超出与基准持平所需风险的风险。当考虑任何类型的投资活动作为衡量基准回报率的手段时，经理也必须考虑他或她代表投资组合或基金所承担的主动风险的数量。...

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arfyfm5882 发布于 2022-02-07 05:13

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什么是责任管理？(liability management?)

负债管理是金融机构用来维持营运资本和节约资本的一种方法。大多数金融机构，如银行或信托机构，都会收取大量属于他人的全部或部分资金。尽管这些机构可能没有资金的全部所有权，但它们可能会进行投资，并按照自己认为合适的方式使用这些资金。负债管理使这些机构既能花钱，又有足够的手头钱，以便在人们要求退款时向他们付款。。...

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1833760 发布于 2022-02-07 03:53

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什么是风险管理？(venture management?)

风险管理是一种创新且富有挑战性的商业实践，指的是在尝试新的商业机会时所涉及的风险承担。它通常包括推出全新的商业产品、服务或实践。风险管理也可能侧重于在现有产品或实践中引入一些创新。...

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一人为城发布于 2022-01-01 13:41

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现代企业如何评估经营风险？

在企业能够评估或减轻业务风险之前，它必须首先确定其底线可能存在或可能存在的风险。目前还没有可靠的方法来识别这些风险，但公司依靠过去的经验来合理估计可能发生的情况。风险过程自然会随着时间的推移而演变和成熟，但有一些基本原则是不变的。...

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eemq0448 发布于 2021-06-20 21:13

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降低市场风险最有效的对冲策略是什么？

有许多有效的对冲策略来降低市场风险，这取决于被对冲的资产或资产组合。三个流行的指标是投资组合构建、期权和波动率指标。...

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大塔防御发布于 2021-06-20 20:54

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固有风险示例

在财务会计和管理会计中，固有风险是指由于控制失败以外的原因导致会计报表中出现错误或误导性信息的可能性。固有风险事件最常见的情况是，会计师必须使用比正常数额更大的判断和近似值，或者涉及复杂的金融工具。当一家公司发布前瞻性财务报表时，经常会出现这种情况。...

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vRp168 发布于 2021-06-20 05:12

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气候相关财务披露工作队（tcfd）

气候相关财务披露特别工作组（TCFD）是一个成立于2015年12月的组织，其目标是制定一套自愿的气候相关财务风险披露，供公司采用，以便这些公司能够告知投资者和其他公众他们面临的风险与气候变化有关。该组织由金融稳定委员会（FSB）组成，作为协调受气候变化影响的公司披露信息的手段。根据该组织的使命声明，该工作组负责考虑“与气候变化相关的物理、责任和过渡风险，以及什么构成跨行业的有效财务披露”。...

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神奇的贝贝发布于 2021-06-20 04:09

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我怎样才能忘记beta？

“解除杠杆”贝塔法涉及到在评估一项投资相对于市场的风险之前提取公司债务的影响。无杠杆贝塔被认为是有用的，因为它有助于显示公司的资产风险与整体市场相比。因此，无杠杆贝塔系数有时也被称为资产贝塔系数。...

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thke2706 发布于 2021-06-20 02:26

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capm在sml中是如何表示的？

资本资产定价模型（CAPM）和证券市场线（SML）被用来衡量给定风险水平的证券的预期收益。这些概念是在20世纪60年代初提出的，建立在早期多元化和现代投资组合理论的基础上。投资者有时使用CAPM和SML来评估一种证券，在将该证券纳入一个更大的投资组合之前，它是否能根据其风险水平提供有利的回报。...

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fkp7722 发布于 2021-06-19 23:44

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如何在风险管理中使用负相关性？

负相关是用来描述两个变量之间关系的统计度量。当两个变量负相关时，一个变量随着另一个变量的增加而减少，反之亦然。两项投资之间的负相关性用于风险管理，以分散或减轻与投资组合相关的风险。...

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smsuigs 发布于 2021-06-19 23:41

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与金融市场相关的风险

风险是投资界经常听到的一个术语，但并不总是有明确的定义。它可能因资产类别或金融市场而异，风险列表包括违约风险、交易对手风险和利率风险。波动性有时与风险互换使用，但这两个术语的含义截然不同。此外，虽然有些风险只与一家公司有关，但其他风险则与特定行业、部门甚至整个经济体有关。...

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0318y 发布于 2021-06-19 23:40

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市场风险如何影响资本成本？

资本成本是一个公司在一个重大项目上投资所必需的回报，例如建造一个工厂或工厂。为了优化盈利能力，一家公司只有在项目的预期收益大于资本成本（包括债务和股权）时才会投资或扩大经营。债务资本是通过各种渠道筹集资金，如获得贷款或信用卡融资。另一方面，股权融资是出售普通股或优先股的行为。市场风险影响资本成本的主要途径是通过其对权益成本的影响。...

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p3344356574 发布于 2021-06-19 23:22

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贝塔如何衡量系统风险

系统风险，或总市场风险，是指影响整个股票市场的波动性，包括许多行业、股票和资产类别。系统性风险影响整个市场，因此很难预测和对冲。...

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孤毒乖乖发布于 2021-06-19 23:07

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