【风险管理】的知识问答

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风险中性概率

风险中性概率是针对风险调整的潜在未来结果的概率，然后用于计算预期资产价值。换言之，资产和证券的买卖就像假设的公平、单一的结果概率是现实一样，尽管事实上这不是实际情况。...

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zwduv 发布于 2021-06-08 19:22

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风险资产定义

风险资产是任何带有一定程度风险的资产。风险资产通常是指价格波动较大的资产，如股票、大宗商品、高收益债券、房地产和货币。...

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芃芃其麦3 发布于 2021-06-08 19:16

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风险分析

风险分析是评估企业、政府或环境部门发生不良事件的可能性的过程。风险分析是对给定行动过程潜在不确定性的研究，是指预测现金流的不确定性、投资组合或股票回报的方差、项目成功或失败的概率以及未来可能的经济状态。...

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wghb43972 发布于 2021-06-08 19:15

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风险回报权衡

风险回报权衡表明，潜在回报随着风险的增加而增加。利用这一原理，个人将低水平的不确定性与低潜在回报联系起来，将高水平的不确定性或风险与高潜在回报联系起来。根据风险收益权衡，只有当投资者接受更高的亏损可能性时，投资资金才能获得更高的利润。...

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vm859196 发布于 2021-06-08 18:41

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4种分散集中股票头寸的方法

许多在一家公司工作了很长时间的人——包括高管——经常集中持有一家公司的股票（通常是他们的雇主）。这往往会给投资者带来多元化、税收问题和流动性不足等问题。高度集中的股票仓位使投资者面临一家公司财富的重大风险敞口。此外，如果该头寸已产生重大资本利得，出售整个头寸可能不是一个节税的选择。...

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n7060512357 发布于 2021-06-08 03:13

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头条风险

标题风险是指新闻报道对股票或商品等投资价格产生不利影响的可能性。整体风险也会影响特定行业或整个股市的表现。...

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p3344356574 发布于 2021-06-08 01:02

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交货风险

交付风险是指交易对手未能交付标的资产或合同现金价值而无法履行其协议的可能性。描述这种情况的其他术语包括结算风险、违约风险和交易对手风险。这是双方在签订金融合同前必须考虑的风险。所有金融交易都存在不同程度的交付风险。...

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bvz13719 发布于 2021-06-07 05:49

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下移

下行偏离是对下行风险的一种度量，主要关注低于最低阈值或最低可接受回报（MAR）的回报。它用于计算索蒂诺比率，这是一种衡量风险调整后回报的方法。索蒂诺比率与夏普比率相似，只是它用下偏差代替了标准偏差。...

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ibtf1064 发布于 2021-06-07 03:11

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下行风险

下行风险是对一种证券的潜在价值损失的估计，如果市场状况导致该证券的价格下降。根据所使用的衡量标准，下行风险解释了一项投资的最坏情况，并指出了投资者将蒙受的损失。下行风险指标被认为是单边测试，因为没有考虑盈利潜力。...

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夏旬御尢发布于 2021-06-07 03:07

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经营杠杆如何影响企业风险？

在金融领域，公司通过捕捉各种可能导致利润或亏损低于预期的因素来评估业务风险。影响公司经营风险的最重要因素之一是经营杠杆；当一个公司在生产其产品和服务的过程中必须产生固定成本时，就会发生这种情况。固定成本在生产过程中所占比例越高，意味着经营杠杆越高，公司经营风险越大。...

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zb14oud5 发布于 2021-06-06 15:05

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交易员常见的风险管理策略

交易者在每一笔交易中都面临着亏损的风险——即使是最成功的交易者也几乎总是在进行亏损的交易。做一个长期的赢家取决于你的赢家百分比，以及你的输赢有多大。不管你多久赢一次，如果你不控制你的风险，你最终可能会毁了你的帐户。...

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me257286 发布于 2021-06-06 12:07

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如何在excel中计算股权风险溢价

使用microsoftexcel计算证券的股票风险溢价相当简单。在将任何东西输入电子表格之前，先找出证券的预期收益率和市场上相关的无风险利率。一旦知道这些数字，输入一个公式，从期望值中减去无风险值。通过使用microsoftexcel电子表格，您可以快速交换和比较多种安全率。...

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源星心发布于 2021-06-06 12:03

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资本保全

资本保全是一种保守的投资策略，其主要目标是在投资组合中保全资本和防止损失。这一战略要求投资于最安全的短期工具，如国库券和存款证。...

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乌拉乌啦啦发布于 2021-06-06 05:21

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市场风险与特定风险有何不同？

市场风险和特定风险是影响资产的两种不同形式的风险。所有投资资产可分为两类：系统性风险和非系统性风险。市场风险或系统风险影响大量资产类别，而特定风险或非系统风险只影响一个行业或特定公司。...

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15911176576 发布于 2021-06-06 03:12

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贝塔系数如何衡量股票的市场风险？

贝塔系数是衡量股票相对于整个市场波动性的统计指标。它通常用于衡量系统风险和绩效。市场的贝塔系数被描述为1。股票的贝塔系数描述了股票价格相对于市场的变动程度。如果一只股票的贝塔系数高于1，那么它的波动性就比整个市场要大。例如，如果一项资产的贝塔系数为1.3，理论上它的波动率比市场高30%。股票通常具有正贝塔系数，因为它们与市场相关。...

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sa5892640658 发布于 2021-06-06 03:11

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