什么是量化投资组合管理？(quantitative portfolio management?)

当投资者根据统计和数字数据选择构成其投资组合的证券时，就会出现定量投资组合管理。然后将这些数据输入基于过去表现和统计概率的模型，以确定最佳投资选择和买卖时机。负责量化投资组合管理（Quant）的分析师也会根据潜在回报来判断每项可能投资的风险水平。虽然定量分析有助于消除投资选择中的心理问题，但对市场突然变化的反应可能很慢。。...

Quantitative portfolio management occurs when an investor chooses the securities which comprise his portfolio based on statistical and numerical data.

Quantitative portfolio management takes away the human tendency to second-guess good decisions.

做出正确的投资选择可以让一个拥有稳健投资组合的个人在未来保持财务稳定，也可以让一个没有任何投资资本的人有所不同。许多人喜欢根据过去的投资经验、当前事件或自己的直觉做出这些选择。其他人则相信统计数据的力量，以及它根据过去和现在的数据预测未来结果的能力。这些人可能是最支持量化投资组合管理的人。。

虽然大多数定量投资者可能会在特定时间选择一种证券而不是另一种证券，但定量投资组合管理需要对投资者的整体财务状况进行评估。一旦分析师知道投资者的预期投资回报率和可接受的风险水平，他就可以开始处理数据以获得必要的结果。定量分析师有能力对投资组合进行统计分解，并确定其优缺点。。

使用定量投资组合管理的优势在于，它消除了人们对合理决策进行二次猜测的一些倾向。通过相信经过验证的统计公式，投资者可能比自己试图击败市场更有机会获得利润。虽然定量分析并非没有风险，但分析师在吹嘘依赖数字的好处时，可以明确指出不同数学公式和计算机程序所取得的结果。。

当然，量化投资组合管理的缺点是，它要求投资者放弃对其资本的大部分控制权。严格依赖数字是可以的，直到数字突然改变。定量分析的一个主要问题是，它有时对市场偶尔发生的巨变反应缓慢。在进行调整时，投资者的投资组合可能已遭受重大损害。

发表于 2022-02-07 19:29
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分类：商业金融

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