在外汇市场的背景下，“直截了当”是什么意思？

在外汇（FX）市场中，术语“直接付款”用来描述一种交易类型，其中双方同意在未来某个时候以预定的汇率买卖一定数量的货币。也称为直接远期、外汇远期或货币远期，直接远期是一种工具，公司可以用不同的货币在海外购买商品或服务，以锁定有利的汇率。...

在外汇（FX）市场中，术语“直接付款”用来描述一种交易类型，其中双方同意在未来某个时候以预定的汇率买卖一定数量的货币。也称为直接远期、外汇远期或货币远期，直接远期是一种工具，公司可以用不同的货币在海外购买商品或服务，以锁定有利的汇率。

完全理解

远期直接交易主要用于进口公司，目的是对冲不利的货币波动，或利用当前汇率稳定未来现金流。协议规定了固定汇率和未来的具体日期，即结算日。一些直接远期要求在协议签订时支付部分款项，然后在结算日支付剩余款项。

关键要点

买断或远期买断是指双方同意在未来某一时间以固定汇率交付一定数额货币的合同。
在海外开展业务活动的公司使用直接远期来锁定汇率、稳定现金流，或对冲外汇市场不可预测变动带来的潜在损失。
作为对冲的直接远期协议的一个缺点是，货币朝着有利的方向移动，公司不会从中受益。

比方说，一个名为ZXY的美国公司每六个月从英国的一个供应商那里进口大部分的材料，而美国公司的公司高管则认为，美元对英磅的价值将下降。如果美元真的贬值了，疲软的货币意味着它需要更多的美国元来从英国的公司购买同样数量的材料。

如果担心美元会贬值，进口公司可能会利用远期直截了当的交易，让双方在今天就一定的汇率达成一致，当ZXY需要在6个月内购买材料时，它不会受到汇率不利变化的影响。

前支腿的缺点

直接汇率不同于现货市场上使用的汇率，现货市场上使用的汇率是货币当前的价格，因为交易双方考虑了货币的波动性以及他们对未来汇率走势的共同看法等特征。

直接使用远期合约的缺点是，如果没有实施对冲，汇率可能会朝着有利的方向移动。在这种情况下，当进口公司向海外供应商采购时，无论结算日的汇率如何，公司都同意支付预定的汇率，因此不能从汇率的有利变动中获益。

发表于 2021-06-20 06:10
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分类：商业金融

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